美國製造業產值連續二個月下滑,GDP也連續兩季出現負成長。不過目前數據利空,股市其實已先行反應,並逐漸從低檔區反彈。目前聯準會並沒有推出更積極的緊縮政策,而是照著市場預期執行,且鮑爾更在7月的利率會議記者會釋出之後降息的可能性,自然是把華爾街給逗樂了。
美國股市逐漸穩定下來,8月又沒有特別重要的財經會議或事件,理論上台股應該可以平穩度過。但台海政治局勢突然升溫,對股市帶來不確定因素。8月2日美國眾議院議長裴洛西抵台,隔天台股成交金額僅剩1,777億元,低於五日均量的1,950億元,代表市場保守觀望。昨(3)日權值股沒有太大變化,普遍橫向整理。但裴洛西訪台消息釋出後,新台幣匯率直接貶破30大關並震盪整理,這對台股後續發展較為不利。
目前兩岸緊張局勢仍在發展中,當然最後如果就僅止於進出口限制與軍演,那麼這次事件就算告一段落。產業面部分,對大陸出口與在地生產比重高的企業,預期將會面臨較大壓力。現階段大陸對台灣限制以農、漁業為主,佔台灣出口比重較低,但仍需觀察後續政策是否將影響到台灣電子業。
若出口禁令名單擴大到石化、運輸、機械或紡織等產業,意味ECFA差不多要停止了,延燒層面就廣;若擴大經濟制裁,就會損及我經濟發展。
近期還是先維持觀望,並拉高現金比例,等局勢較為明朗後,再逢低承接受影響較小的產業。以電子業來說,半導體先進製程在高階智慧手機、高速運算等需求依舊強勁,可以追蹤美、日、韓等地區出口比重較高的公司。
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標題:就市論勢/拉高現金比例 觀望為宜
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