就市論勢／生技、散裝航運 可短打

盤勢分析

10月景氣燈號跌回藍燈，惟國發會強調11、12月出口應可轉為正成長，預期11月景氣燈號將再轉為黃藍燈，就是一句話：「總體經濟處於谷底」。

11月29日新台幣兌美元匯率單日強升2.18角收31.25元，升值0.7%，創10個月最大單日升幅。新台幣兌美元匯率自32.5元附近反彈，因聯準會升息循環結束，若美元指數持續弱勢，新台幣12月升值趨勢雖放緩，但方向不變。

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）毛利率預估達75%，但面臨三大挑戰，一是美國收緊出口中國大陸AI晶片措施，衝擊第4季業績；二是科技七巨頭強化自研AI晶片；三是歐盟與中國大陸將調查壟斷市場，台灣AI股則受籌碼凌亂困擾，基本面太好導致投資人採取逢低攤平策略，但問題是AI成長性焦點已從伺服器代工轉移到ASIC、邊緣運算、高階記憶體等，預計要等高股息ETF成分股陸續剔除AI股後，才有機會出現波段低點。

投資建議

盤勢預估，外資回流，加權指數震盪向上，一般認為台股指數12月高點不低於11月底，但也高不了太多，市場聚焦在類股輪動。

短線操作建議包括IC設計、AI手機、AI PC概念、Edge AI邊緣運算、重電、生技與散裝航運股。

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