就市論勢／AI、手機、生醫 逢回布局

盤勢分析

在美國實施晶片出口新禁令後，市場上周傳言輝達已開發出三款針對中國大陸市場的最新改良版AI晶片，加上台灣半導體龍頭10月營收創新高帶動，使得上周五的美國科技指數上漲。

此外，以巴戰爭雖持續，但也未牽扯至其他中東產油國，導致油價持續攀升，預估到明年第1季前，美國的CPI年增率大方向應該呈現持續下降，美國要再升息的機率低，有助於投資市場的氣氛好轉。

本周關注重點，在11月18日美國政府關門大限，如果17日前兩黨仍未達成協議，政府將面臨十年內第四次的「關閉」風險，屆時可能再次使得金融市場動盪。

投資建議

從基本面來看，台股上市櫃10月營收30家創新高，主要以電子和生技族群為主，合計上市櫃營收月成長約3%，再加上半導體龍頭營收創高，有利於指數表現。

從籌碼面來看，外資11月來買超上市約494億元，觀察買超力道能否延續，改變過去四個月賣超台股超過5,000億元的窘境，再加上外資期權偏多，散戶期貨未平倉偏空操作，有利於結算前的多方行情。

上市櫃公司即將進入第3季財報公布尾聲，後續行情的觀察重點在，個股股價能否利空不跌或利多上漲、原油價格下跌、黃金避險需求下降、美債利率不繼續上升等正循環的訊號變多，屆時第4季至明年第1季的作夢行情機率愈大。

建議投資人不追高殺低，可趁回檔修正時，布局中長線趨勢看好，或落底轉機的產業，預期第4季焦點重回AI、品牌手機拉貨、庫存回補、2024年作夢產業。

看好的AI相關受惠的半導體、伺服器、記憶體、組裝和PCB族群，手機族群中的蘋果和華為概念股、低軌道衛星、儲能和電網族群。在傳產部分可關注，生技醫療、內需族群。

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標籤：2024  美國  營收