作者:Duoduo,LD Capital
近期,加密貨幣市場表現疲軟,資金持續外流,比特幣和以太坊波動率低,處於下行震蕩階段,交易量低迷。存量資金主要集中在個別項目上進行短期炒作。那么,如何尋找到資金面交易機會?
作者觀察跟蹤了 TRB(Tellor Tributes,提供預言機服務)短期資金面情況,嘗試尋找上漲啓動之前的一些信號;再了解基本面情況,主要看是否存在利好或者利空。從 8 月 25 日至 8 月 28 日凌晨,TRB 代幣價格從 9.6 美元上漲最高至 16 美元,漲幅接近 66%,之後進入回調。
先看代幣的基本信息。代幣總供應量大約爲 249 萬枚,流通量爲 248 萬枚,基本上屬於全流通狀態。
8 月 26 日的前十名持倉情況如下,幣安持有超過 43% 的代幣,代幣集中程度較高。
8 月 18 日大跌後,TRB 的價格進入了今年以來的底部價格區間,也是 2021 年以來的底部區間。震蕩幾天後,日线在 9.5 美元附近再次獲得了支撐。
8 月 21 日,觀察到鏈上有較大額度轉账,是今年 1 月以來最高水平,遠大於此前的數據。與此同時,價格沒有發生大的變動,維持在 10 美元附近。我們認爲此時可能有人在鏈上建倉,因此,進一步關注合約交易量和持倉量的變化情況。不過,鏈上 transfer 異常並不當然代表建倉行爲,需要結合代幣所處價格區間、是否有異常事件、後續交易量和價格變動等綜合考慮。
8 月 26 日上午,觀察到合約成交量和持倉量出現穩步上漲。與此同時,價格突破了 4 小時的底部價格區間上沿。
下圖是 8 月 26 日上午的衍生品數據,24 小時合約成交量增長了 151%,合約持倉量增長了 93%。大账戶持倉處於做多狀態,而账戶多空比爲 0.96,表明有大量散戶做空。至此,我們認爲短期資金進入 TRB,代幣上漲的概率比較大。
接下來的兩天,TRB 的合約成交量和持倉量都出現了極大幅度的增長。最近 24 小時,其合約交易量爲 16 億美元,持倉量約爲 6800 萬美元。
下圖顯示了截至 8 月 28 日,TRB 合約各項主要指標的變化情況。可以看到,持倉量一直持續增長至 8 月 28 日凌晨。在插針 16 美元的時候,出現了較大的空單爆倉,並伴隨持倉量的下降。隨後,持倉量從增長趨勢變爲下降趨勢,而價格也隨之震蕩下行。資金費率的變化則是在 16 美元插針之後,再次衝高時達到了最大的負溢價。
目前,大戶持倉依然處於做多狀態。多空持倉人數比則爲 0.3452,表明大量散戶參與做空。資金費率仍爲負溢價,不過已經回歸到較爲正常的水平。
了解項目的基本面信息,確認項目當前狀態,以及是否有顯而易見的利好或者風險。
Tellor Tributes 是 2019 年上线的項目,屬於去中心化預言機協議,激勵开放、無需許可的數據報告和數據驗證網絡,確保數據可以由任何人提供並由每個人檢查。
Tellor 利用挖礦機制實現 Oracle 系統,實現去中心化的鏈下數據查詢機制。整個系統由數據提供商 ( 礦工 ) 網絡組成,通過「Tributes」(TRB)代幣激勵系統,礦工競爭性地將數據點添加到鏈上數據庫中。
TRB 採用 POS 和 POW 結合的代幣發行模式,無固定代幣供應量。節點質押 TRB 代幣,完成 POW 謎題挑战,最先解除的 5 個節點提交數據,可以獲得 TRB 代幣獎勵。從 ETH 區塊高度 9619370 开始,每個區塊遞減 0.003%,減產到區塊代幣獎勵爲 1TRB 之後保持不變,此時每個區塊傳出 5.5 個代幣,通脹率爲 17%。2021 年度已經進入 1TRB 獎勵階段。
按照當前的流通量計算,每年通脹率爲 17%,則年新增代幣爲 42 萬枚,每月新增代幣爲 3.5 萬枚。
社區還在維持較爲活躍的开發和社區互動。Github 主要文件在 3 天前有更新,更新頻率較高。推特關注人數 32.5K,1488 個帖子,基本上工作日都有發推,活躍度較高。youtube 關注人數 1.28k,229 視頻,發布每周开發會議,最新發布爲上一周的會議內容。Discord 關注人數 4.7K,討論區近期單日留言數量多的幾十條,少的話幾條,活躍度一般。博客文章最近更新是在 2023 年 8 月 9 日。
業務發展情況一般。根據官網披露,當前已經部署的公鏈或者二層如下圖所示,包括 op/arb/base 等新近熱門 L2。
項目方暫未披露以下具體信息:參與網絡、提供數據報告服務的節點數量和分布;實際使用該預言機的 DAPP;經由該預言機所提供的數據總量;獲得服務費用收入情況等。
總體看,Tellor Tributes 處於維持運營階段,技術和業務上均無大的突破和進展,項目競爭優勢不足。
Tellor Tributes(TRB)短期價格上漲主要由資金驅動。當 8 月 28 日凌晨衝高後,持倉量下跌,價格也出現明顯回落。
在當前市場尋找交易機會,可以關注以下要點:
1、(幣安已上线合約的)代幣價格區間是否位於一段時間的底部區域。
2、代幣籌碼分布的集中程度,以及集中在誰手中。
3、近期是否出現鏈上異常活動。
4、代幣合約交易量和持倉量是否出現明顯增長,並維持一段時間。
5、大账戶持倉多空比,持倉人數多空比的具體情況如何。
6、如果持倉量在持續增長之後,伴隨價格插針,出現回落,則可能形成短期價格頂部。
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標題:LD Capital:預言機礦幣項目TRB短期資金面分析
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