就市論勢／半導體、減碳概念 長線俏

盤勢分析

受到美國可能對中國大陸AI晶片進行制裁，以及美國政府準備限制大陸企業使用美商雲端運算服務等傳言，加上聯準會預計今年持續升息，導致美國和台灣AI概念股上周的股價表現震盪。

台股除受到美升息消息影響，三大法人也站在賣方，其中外資已連續兩周賣超，似有漲多獲利了結現象。

投資建議

從籌碼面來看，外資除在現貨市場賣超外，期貨市場的台指期未平倉為淨多單2,219口，較過去一個月的3.8萬口多單大幅下降，從期權角度來看恐不利於短線指數表現。從基本面來看，上半年產業復甦緩慢，但有望看到需求谷底，下半年隨著庫存消化、新產品推出，有機會重新展開旺季需求拉貨。技術面來看，台指期跌破月線，短線觀察16,500點是否有支撐，短線散戶是否偏多，外資法人結帳的跡象，建議在回檔確認有撐下，選擇趨勢和題材股操作。

消費性電子需求疲弱，但在AI熱潮帶動新應用，大陸刺激政策出台，傳統旺季拉貨下，有望在下半年帶動基本面落底反彈，中長線看好未來AI佔比受惠的半導體、伺服器、組裝、散熱、電源和PCB族群，減碳趨勢下的新能源車、儲能和電網族群。在傳產部分可關注7月生技展族群、內需復甦的觀光、餐飲和百貨族群。

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