資金面利多、AI 趨勢加持 亞股以科技股最具表現機會

美國聯準會正式進入降息周期，有望推動資金持續流入亞洲，支撐亞股後市表現。近一年外資加碼亞股以日韓為主，根據彭博統計至10月7日，韓股淨流入高達150.39億美元。截至9月27日，日股近一年淨流入也達到119.52億美元。統一投信表示，除了寬鬆貨幣政策的資金利多，日韓還受惠AI高速發展，股市中長線表現可期，以科技股潛力最大，產業方面看好半導體設備/材料、AI伺服器供應鏈、缺電/節電受惠概念股。投資人可以利用聚焦科技股的亞股基金，掌握亞洲科技股後市行情。

統一投信表示，日本新任首相石破茂當選後，承諾不會幹涉日銀寬鬆貨幣政策，淡化市場對日本可能急速升息的擔憂。新政府目標為終結日本通縮時代，除了出台刺激政策，還支持提高薪資，重振內需消費，進一步帶動經濟成長。製造業方面，日本半導體先進製程設備及材料的市佔率領先全球，AI強勁需求推動企業不斷擴大相關設備投資，加上中國對日本的半導體製造設備需求維持偏強水準，也帶動產業景氣改善。彭博預估日本第3季GDP成長率將由負轉正至0.6%，並於明年第1季達到1.7%。

韓國通膨仍保持降溫趨勢，後續有望跟隨美國進入降息循環，為股市帶來資金利多。統一投信表示，目前韓國內需呈現緩步成長，出口也持續改善。韓國央行預估今年GDP成長率將達到2.4%，明年也將有2.1%的成長幅度。AI模型發展至推論，且應用延伸至終端裝置AI PC/手機，大幅推升記憶體需求，加上供給端減產下，記憶體價格已開始落底回升，產業價格上升循環有望延續至明年，帶動相關類股營運。

根據晨星統計至9月底資料，投信發行的31檔亞股基金今年來報酬率平均為18.48%。統一新亞洲科技能源基金各期間績效表現都在同類型基金中排名前三，今年來報酬率達到40.32%，近二年報酬率更有71.71%。若拉長投資期間，這檔基金的近五年及十年報酬率甚至高達168.81%及230.12%，都是同類型基金報酬率平均值的三倍以上。

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