就市論勢／AI、航太、電動車 可留意

盤勢分析

受美股上漲影響，推升加權指數昨（12）日開高，但尾盤走低，終場小漲32點收17,450點。

近期AI個股區間震盪，主要受市場利多、利空訊息影響。從長期趨勢言，AI伺服器隨CoWoS產量持續開出，缺料狀況將逐漸改善，未來營運展望仍相當樂觀。

為避免輝達獨享利益，四大雲端服務商陸續投入資源推自研AI晶片，使IP類股表現亮眼，帶動IC設計、先進封裝及晶圓代工類股。

從近期手機銷售數據來看，低迷三年的大陸手機市場終於出現復甦跡象，加上折疊式手機滲透率提高，軸承、PCB、鏡頭、PA等類股均有不錯表現。

世界半導體貿易統計組織2024半導體展望報告，預估2024年全球半導體總規模年增15.5%達5,880億美元，為半導體產業復甦注入信心。2024至2025先進製程新產能陸續完成，半導體晶圓廠及耗材廠營運將更樂觀。

近期散裝受惠巴西礦商拉船積極，造成大西洋海岬型船價格大漲。大陸粗鋼減產低於預期，對鐵礦砂及煤炭需求高於原先預估，帶動海岬型船需求，散裝航商股價上漲。美國航太股波音股價創今年新高，可留意台灣航太股補漲行情。

2024年電動車銷售維持20%成長，市場預期明年美國將進入降息循環，購車能力有望回升。最近美國10年期公債殖利率降到4.2%，有助壽險債券資產回升，建議可逢低布局。

投資建議

指數維持多頭，技術面偏向樂觀，建議可擇優布局明年展望佳的產業及個股。

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標籤：2024  半導體  美國