新手教程：加密貨幣交易者的7個成功策略

作者：Jeff Wilser，Consensus Magazine；編譯：松雪，金色財經

讓我揭开幕布。要了解交易員如何看待當前的加密貨幣市場，可以看看這篇文章的演變過程。最初，我打算將它命名爲“交易員如何在加密貨幣冬季找到投資機會”。

但交易員向我傳達了不同的信息：這不再是加密貨幣的冬天。 “在熊市中，比特幣不會連續 10 個月上漲 130%，”交易員 Adrian Zduńczyk 通過 Twitter/X DM 告訴我。 Zduńczyk 認爲牛市的早期階段始於 2023 年 1 月。“許多項目一直錯誤地將其稱爲加密貨幣冬天或熊市，”Zduńczyk 說，“而他們的意思是經濟緩慢。”

這個問題不僅僅是學術問題。 對於許多交易者來說，了解宏觀環境對於規劃短期走勢至關重要。 這是交易中最古老的觀點之一：趨勢是你的朋友。 在價格趨於上漲的環境下，你會“做多”，做空可能會導致失敗。 在熊市中反之亦然。

一些交易者已經接受了可能的加密貨幣春天，而另一些交易者仍然對熊市感到不安。 “這對交易者來說很難。 我們是人類，我們都是情緒化的，”德克薩斯西部資本貿易集團的負責人克裏斯托弗·英克斯 (Christopher Inks) 說道。 Inks 表示，對於許多已經習慣了 2022 年低迷價格走勢的交易者來說，“存在新近偏差，很難意識到底部已經到來。” 與 Zduńczyk 一樣，Inks 也是新一輪牛市的信徒，因爲“事實上，我們的反彈已經持續了大約一年時間。”

還有一些交易者對風向漠不關心——他們很樂意做多或做空。 “從我的角度來看，這始終是牛市。 總是，我們不關心市場走向哪個方向，”對衝基金 Nomad Fulcrum 的運營者 Paweł Łaskarzewski 說道。 “根據市場情緒，我們使用不同的策略，可能做空多於做多。”

這是兩個免責聲明中的第一個：並非所有交易者都以相同的方式進行交易，具有相同的策略，或通過相同的視角看待市場。 如果他們這樣做，根據定義，就不會有交易——每個买家都需要一個賣家。

第二個免責聲明是：這些都不是財務建議。 請不要根據您在文章中讀到的報價購买或賣出任何東西。 

綜上所述，以下是加密貨幣交易者目前正在使用的七種策略，以找到最難以捉摸和令人垂涎的術語——投資機會。

1.更多突破、更多信號、更多交易

Adrian Zduńczyk，經營着一個名爲The Birb Nest的交易團隊，他有一套特定的規則和信號用於進入交易，通常是突破信號。這些信號在熊市和牛市中都是相同的，但不同的是，它們現在比2022年更加頻繁的出現。Zduńczyk說：“當價格突破得到確認時，我會進行买入交易。”

通常情況下，這些交易會失敗，正如Zduńczyk所言，他的勝率只有30%。“我以賠錢爲生，”他笑着說。但他設定了嚴格的止損（每筆交易的最大虧損），並讓盈利交易繼續進行，因此他的30%賺錢概率足以彌補70%的賠率。這種數學設定在加密冬天或加密春天都是一樣的，但現在他花更多時間進行交易，而不是坐在一旁觀望。

2.“月包”策略

這個策略是由前CoinDesker記者和The O Show的主持人Wendy O提出的。如果她投資的項目开始“暴漲”，她會开始獲利，然後收回她的初始投資。“我剩下的部分就是我的月包。我完全自由地擁有它，” Wendy說。然後，有時她會將這個“月包”放在一個質押平台上（如果有的話），這樣她可以在等待項目“暴漲”的時候賺取被動收入。

3.相關套利

Paweł Łaskarzewski 對牛市或熊市漠不關心，他分享了兩種資產價格走勢相關的例子。 “特斯拉的發展方向與納斯達克相同，”他說。 然後，您可以繪制兩條價格曲线——一條是特斯拉的價格曲线，另一條是納斯達克的價格曲线。 “如果它們之間的利差不斷擴大，我們就可以通過利差賺錢。 我們不在乎它是上漲還是下跌。” 同樣的原理也適用於外匯市場（例如美元和歐元之間的價差）或加密貨幣市場（例如比特幣與 Solana 或 BNB 等產品之間的價差）。

4. “威科夫法”

100 多年前，一位名叫理查德·威科夫 (Richard Wyckoff) 的金融技術人員提出了一種理論，即市場呈周期性波動，了解這些周期將爲何時买入和賣出提供信號。 它們仍然被交易者使用，被稱爲威科夫市場周期。 Christopher Inks 研究圖表並使用這些周期來指導他的設置。 “我的優勢實際上是對市場心理的理解，”Inks說。 “能夠解讀價格走勢和交易量。” Inks 表示，這些周期既發生在較長的時間範圍（幾周和幾個月），也發生在較短的時間範圍（分鐘）。 Inks 表示，這有助於明確趨勢的方向，“交易者能做的最好的事情之一就是順着趨勢的方向進行交易。”

5. 不僅僅交易加密貨幣

許多加密貨幣交易者也是股票交易者和外匯交易者，無論他們出現在哪裏，都在尋找最佳設置。 “爲什么要限制自己？” Łaskarzewski說。 “如果你也可以在其他地方賺錢，爲什么要把自己限制在加密貨幣市場呢？” Łaskarzewski 的公司經常將資本從加密貨幣轉移到石油，再轉移到特斯拉，再轉移到黃金，然後再轉移回加密貨幣，是的，RWA 的代幣化是這一更大战略的一部分。 Łaskarzewski 表示：“代幣化的作用是 100% 重要的。”他補充說，他的公司將於 1 月份推出自己的 RWA 代幣，讓更多投資者能夠購买該基金。

6. 謹慎使用槓杆

在我們的電話會議中，溫迪·奧多次強調，這些都不是財務建議——所以我會在這裏重復這一信息——並補充說，她個人並沒有使用太多槓杆。 “如果我這樣做，最多 2 倍或 3 倍，”溫迪說。 Łaskarzewski對此表示同意，並指出過度槓杆是新手交易者被壓垮的原因之一。 “他們使用 1 比 100 的槓杆，市場向錯誤的方向波動 1%，他們就輸掉了一切，”Łaskarzewski 說道。

7. 倒賣

雖老但好用，也是 Nomad Fulcurm 工具包的關鍵部分。 “我們有夜間黃牛和白天黃牛在不同的時間範圍內運作，”Łaskarzewski 說。 “小時、分鐘、15分鐘。” 基本原則：確定價格波動的範圍——假設價格在觸及 15 美元時往往會反彈，然後在觸及 20 美元時被“拒絕”（走低）。 有大量復雜的指標（通常關注交易量）可以幫助完善標准，但其想法是，您以 15 美元买入，然後以 20 美元賣出，如此反復。

理論簡單，實踐困難。 我從個人經驗中得知，近兩年來，我每天早上都嘗試倒賣美國股票。 進展如何？ 讓我這樣說吧。 如果既簡單又有利可圖，你認爲我會寫這篇文章嗎？ 或者換句話說，謹慎行事。

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