就市論勢／AI伺服器、電動車 優選

盤勢分析

受到美國9月零售銷售數據月增0.7%，前值月增0.6%，預期月增0.3%影響，加上美國晶片法案等，美股上周五四大指數皆收小黑。周一台股開低震盪走低，類股以電機電子、生化、紡織及營建類股領漲，其餘收黑，終場加權指數大跌189點，收在16,251點，跌幅1.1%。

全球受到以巴戰爭影響，股市不確定性增加，加上美元走強，新興市場貨幣流出，不利股市資金買盤。加上近期美國也進入第3季財報公布期，相關公司公布的財報及展望勢必牽動台股走勢；雖說台積電法說公布第3季財報與第4季財測優於預期，且淡季不淡，但市場關注美國晶片禁令與經濟數據問題，也觀察11月是否升息，因此台股預期仍將震盪整理。

投資建議

回顧第4季10月至今，台股受國際股市影響表現震盪。不過，晶圓龍頭法說公布優於預期的財報及展望，除包含AI的高速運算（HPC）需求仍佳外，其他消費性電子的客戶的需求也漸回溫，加上終端電子產品的庫存去化接近尾聲，電子產業底部已過，可望緩慢復甦。

所以，儘管短線美債券殖利率再度飆升、達到海嘯前新高，美元走強吸引資金流入，但針對台灣電子出口業者而言，今年特殊的是由於ChatGPT帶動的「算力」需求，台灣廠商有完整的算力供應鏈，故受惠最大，仍可望異軍突起，表現優於其他股市。

不過，利空消息仍須留意如包括以巴戰爭、國際政治的不確定性、中國大陸地方經濟是否回溫，以及不景氣狀況在企業資本支出縮減的後續影響。

總結以上，儘管短線不確定性因素較多，加上財報公布旺季，消息面影響盤勢變化；但看好產業不變，主要以AI伺服器、先進封測、電子零組件及雲端網路通訊等優先。另外，非電子部分，也看好重電、基礎建設ESG相關，以及電動車相關等。建議投資人挑選績優龍頭股，不妨分批進場、區間操作，選股不選市為宜。

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