美國財報季、台積電法說會 牽動台股Q4走勢

台股今（13）日回檔，終場下跌43.34點，跌幅0.26%，收在16,782.57點，不過本周台股並未受到以巴衝突影響，周線連三紅，指數上漲262點，周線漲幅1.59%， 法人強調，時序將進入美國財報周，包括Netflix、特斯拉等財報將登場，台股部分，台積電（2330）法說會將登場，所釋出的半導體庫存調整與科技業展望，將成為台股第4季的重要觀察指標。

自7月中旬以來，三大法人本周再度全數站在買方，外資回補411.06億元，投信連續第11周加碼24.25億元，自營商則中斷連12周賣超態勢，本周轉為買超18.36億元，三大法人合計買超453.67億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，以巴衝突攪局使得美債避險需求增加，使得利率降低，加上市場仍以聯準會動向為優先參考，由於多位官員支持不再升息，美股連日收紅，台股本周也不跌反漲。

他認為，隨著時間進入美國財報周，下周包括Netflix、特斯拉等財報將登場，台股則是晶圓龍頭大廠台積電法說會將在下周四舉辦，會中釋出的半導體庫存調整與科技業展望，將成為台股第4季的重要觀察指標。

孫傳恕說明，目前研判，這次戰爭演變為系統性伊斯蘭國家與以色列開戰機率低，目前美國明確表態支持以色列，伊朗也未明確表態，因此戰事擴大機率不高，預料台股表現仍視美國核心通膨走勢為主，惟須留意國際油價是否受地緣政治影響；不過整體而言，大盤在類股輪動之下突破季線反壓，搭配聯準會態度轉鴿；美債殖利率回檔，市場資金情緒轉趨樂觀。

孫傳恕進一步指出，從台灣經濟環境來看，受惠於外銷訂單衰退逐漸收斂，海外製造業庫存調整進入尾聲，市場預期第4季至明年第1季台灣GDP將進入高峰，統計1997年以來數據，GDP走勢與台股呈現高度正相關，預料大盤指數將受惠連動，且景氣已落底，年底前台股拉回即是買點。

看好2024年電子產業獲利性仍較傳產佳，孫傳恕建議，資金配置上可維持高電子持股比重，並以明年年成長股及中長線科技趨勢受惠次產業為主，包括AI伺服器、消費性新品，與能受惠新規格等需求升溫的類股，並可將記憶體、AI伺服器、電子零組件如ABF、散熱、組裝等做為第4季布局方向。

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