ETF股息來源下月全都露 業者須公告收益分配組成

指數股票型證券投資信託基金（ETF）股息來源11月起必須揭露五大項目，以矯正ETF股息宣告亂象。根據臺灣證券交易所、櫃買中心最新決議，ETF股息必須揭露收益分配組成，共計股利、利息、資本利得、收益平準金、其他（資本公積等）等五項，讓投資人更充分資訊決定ETF投資標的。

ETF收益分配組成佔比影響投資人投資決策，現在投信業者公告ETF配息時，只須公告股息，成為業者行銷造勢策略，金管會接獲不少檢舉函，決議出手整頓。

新制上路後，公告內容必須包含五大項目。舉例來說，某ETF現在公告配息0.5元，11月1日之後，必須講清楚0.5元的「股利、利息、資本利得、收益平準金、其他」個別佔比。當中的「其他」，是為了保留彈性以因應市場發展，目前來看，資本公積將列在其他項下。

櫃買中心表示，ETF可能因除息前大額申購而導致基金配息率被稀釋，扭曲基金配息率的真實性，影響既有受益人取得合理的基金配息，因此部分投信業者採取收益平準金機制，以緩解配息金額受基金規模成長而被稀釋的程度。

不過現行狀況是，投資人往往收到收益分配通知書時，才得知收益平準金及其他項目佔收益分配金額的比例，為使投資人更即時獲得收益分配組成資訊，自今年11月1日起，發行人於第二階段公告收益分配時，除揭露原有的收益分配預估總額外，另增加資本利得、收益平準金等各項目佔比資訊，以利投資人進行投資決策。

台灣人向來愛「息收」，銀行存款愛高息存款，股票存股偏好高股息殖利率股，境外基金熱賣原因也來自息收，近十年席捲投資市場的ETF浪潮也從權值型ETF吹向高股息ETF。

據統計，截至3日，台股高息ETF檔數14檔，規模高達6,753.6億元，受益人數 331.3萬人；另從ETF規模前十大名單來看，高股息ETF便佔六檔之多。

台灣投資人對挑選高股息ETF的準繩無非是股息高低，以致當前ETF賣熱有兩大關鍵，一是股息報酬率不僅要高，最好是10%起跳，才能吸引投資人目光，二是「月月配」，不僅提供穩定息收優勢，同時可解決大戶繳交二代健保費的痛點。

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