今年來 AI 趨勢大崛起 六檔台股基金績效逾七成

今年以來台股在AI趨勢大崛起，以及通膨、升息、庫存調整等壓力交錯影響下，觀察今年以來台股基金績效，統計至9月27日，有六檔台股基金交出逾七成報酬率，包括：日盛新台商基金、日盛MIT主流基金、日盛上選基金、日盛台灣永續成長股息基金、野村高科技基金、野村e科技基金，表現突出。

日盛上選基金研究團隊指出，美國油價大漲、十年期公債殖利率突破4.6%創下近期新高，市場持續消化此次偏鷹派之聯準會決議，美元指數走強，市場資金謹慎觀望，美國政府關門危機，仍屬短期變數。台股方面，中秋連假前明顯量縮整理，長假後隨消費旺季來臨，基本面行情及選舉行情即將啟動，AI Server需求大幅成長，其出貨量複合年成長高達44.6%之下，AI Server供應鏈9月開始進入出貨旺季，基本面相對較佳。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，ODM企業來自AI的營收在7至8月份才正開始加溫，要見到明顯來自AI的業績貢獻須等到第四季的財報，事實上，今年上半年ODM企業約6至7成的營收仍來自其他消費品如NB、TV、Monitor等，當時終端需求不強，因此營收與去年同期相較仍是呈現衰退。

不過，明年隨著來自AI的營收成長，NB、TV、Monitor等消費品庫存修正結束、需求回至正常水準，整體ODM企業的營收可望持續成長，後市並不看淡。就過去台灣GDP高點與股市位置的經驗來看，當台灣GDP來到波段高點時，加權指數通常會在之後的一至兩季來到高點；目前看來，台灣GDP預計將在明年第1季來到相對高點，因此，台股明年應仍有高點可期。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，就基本面而言，第4季進入美歐電子產品銷貨旺季，iPhone訂單季增可望高達50%至70%，帶動整體電子業營收季增20%，傳產業預估九月份庫存亦可調整完畢，法人預估整體上市櫃公司第3季起獲利將逐季好轉，2024年獲利可望回雙位數成長，近期台股的重挫修正反而提供逢低買點。

沈建宏指出，操作上看好六大族群：AI相關成長受惠股、電動車供應鏈、谷底回升的記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、光通訊產業、在6至7月因盤面資金集中AI族群而被錯殺，且基本面與配息仍佳的族群，例如零售與觀光，以及績優電子股等。

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