FTX 最新負債與資產匯總：欠了多少錢 能還多少債？

作者：貓弟，來源：吳說Real

根據9 月 10 日的最新法庭文件，截至 8 月 31 日價格，FTX 共持有 34 億美元的加密資產，主要包括 11.6 億美元 SOL、5.6 億美元 BTC、1.92 億美元 ETH、1.37 億美元 APT、1.2 億美元 USDT、1.19 億美元 XRP、4,900 萬美元 BIT、4,600 萬美元 STG、4,100 萬美元 WBTC 和 3,700 萬美元 WETH。這十項主要資產佔了 FTX 整理出的加密資產的 72%。該文件詳細還介紹了 SBF 和其他高管（Nishad Singh、Zixiao “Gary” Wang 和 Caroline Ellison）在 FTX 破產前幾個月收到了 22 億美元現金、加密貨幣、股權和房地產。這可能有重大意義，因爲美國法律允許收回這些款項，並將其計入可分配給債權人的資產存量中。文件還報告了在巴哈馬的 38 套公寓、頂層豪華公寓和其他房產，估計價值約爲 2 億美元；以及試圖收回向政界人士和慈善組織（如紐約大都會藝術博物館）捐贈的資金。

目前索賠金額總量約爲160億美金+X；整理出資產爲70億+X；律師費第一年約爲5-6億美金。由於 X 尚不明確，最終客戶能賠付的資產比例也仍不明確。

以下爲吳說整理後的法庭文件主要內容，原文鏈接：

https://drive.google.com/file/d/1Y4jMmyEQq-qOoHL2blXhVjRMMi06X9HB/view?usp=sharing

非客戶索賠概述

自2023年6月30日的非客戶索賠截止日期以來，已提交超過2,300項非客戶索賠，總額超過3790億美元。刪除3130億美元的重復項後，剩余的非客戶索賠爲650億美元，包括：

● 美國國稅局IRS 的 435 億美元（次優先級）；

● FDM（FTX Digital Markets Ltd）92 億美元（被認爲是無效/重復的）；

● Genesis 的 41 億美元訴訟和優先索賠；

● Celsius 的 20 億美元訴訟索賠；

● 雜項欺詐索賠 24 億美元；

● 合同/ 503(b)(9） 14 億美元；

● 應付貸款 11 億美元；

● Voyager 6 億美元的合同索賠；

● 股權索賠 4 億美元；

截至目前的客戶索賠 

截至8月24日，大約有36,075起客戶索賠已提交，總計160億美元。

● 在FTX.com和FTX US，債務人迄今已列入了109億美元的客戶索賠。

● 持有約79億美元（72%）的索賠的人尚未同意或爭議他們的預定索賠。

● 持有約12億美元（10%）的索賠的人已同意他們的預定索賠。

● 持有約19億美元（18%）債權的人對他們預定的索賠金額提出了異議。目前正在進行有爭議債權的調解。

● 如果客戶對他們的預定索賠有爭議，他們可在2023年9月29日（客戶索賠截止日期）前提交索賠證明。

已收回資產

● 政府收回的資產 8億美元（SDNY 扣押的資產，包括現金和公共股權投資）；

● 經紀資產 5 億美元（債務人擔保和管理的風險經紀資產）；

● A 類加密資產 34 億美元；

● 確定和擔保的破產後現金 15 億美元；

● 債務人在訴訟日確定、保管和管理的現金余額 11 億美元；

● 潛在的額外財產價值，包括風險投資、B類加密資產、待收代幣、反訴賠償、潛在的回避/偏好行動、FTX 2.0以及對子公司的投資。

A 類加密資產

截至 8 月 31 日價格，FTX 共持有 34 億美元的加密資產，主要加密資產包括 11.6 億美元 SOL、5.6 億美元 BTC、1.92 億美元 ETH、1.37 億美元 APT、1.2 億美元 USDT、1.19 億美元 XRP、4,900 萬美元 BIT、4,600 萬美元 STG、4,100 萬美元 WBTC 和 3,700 萬美元 WETH。這十項主要資產佔了 FTX 整理出的加密資產的 72%。

經紀投資

債務人經紀账戶中持有 5.29 億美元的證券，包括：

● 4.17 億美元的灰度比特幣信托；

● 7000 萬美元的灰度以太坊信托；

● 3600 萬美元的 Bitwise 10 Crypto 指數基金；

● 600 萬美元的灰度ETC、LTC Trust以及Digital Large Cap；

● 不到 10 萬的美元的貝萊德股票。

風險投資組合

截至申請日，風險投資組合包括了438項投資，總資金投入約爲45億美元。（注：投入的投資價值並不能表示可能的可回收價值。）

5.06 億美元代幣投資

● ICO後的代幣正在計劃交付中，並被認爲風險較小。當接收到後，它們成爲債務人的加密資產組合中的資產。

● ICO前的代幣是早期階段的代幣，被認爲風險更高，因爲它們還沒有被鑄造，所以它們的價值是不確定的。

巴哈馬的房產

巴哈馬的38 處房產，账面價值 2.22 億美元，評估價值 1.99 億美元。

正在努力收回的潛在資產

已變現的5.88億美元和已識別的166億美元潛在資產

投資：超過430個潛在投資

已變現的5.88億美元和正在調查的額外投資大約爲53億美元（部分反映在風險投資分析中）。

非債務人附屬機構：超過7個潛在行動

從 FTX數字市場有限公司及另外六家非債務人附屬公司收到32億美元。

內部人士：超過50個潛在行動

從 SBF、Nishad Singh, Zixiao “Gary” Wang以及其他46人收到現金、加密貨幣、股權和房地產價值共計22億美元。

貸款人：超過37個潛在行動

BlockFi、Genesis和Voyager Digital收到或結算的金額爲50億美元；債務人正在評估與其他貸款人相關的索賠。

政治和慈善捐贈向第三方支付的捐款總計爲8660萬美元（SOFA 9條）。

供應商：超過884個潛在行動

在優先權期間，供應商共收到了1.903億美元。

加密資產與風險投資

BTC+ETH

作爲持續的資產追蹤和恢復過程的一部分，債務人已經識別出大約8.33億美元的BTC和ETH資產（截止到2023年8月31日的代幣價值），不包括以BTC/ETH計價的4.87億美元的證券。

B類加密貨幣

債務人的加密貨幣持有量包括某些未達到流動性門檻和/或大部分由已破產實體控制的代幣。出於報告目的，這些代幣被視爲B類。共計1300 多種 B 類代幣。

風險投資摘要

截至申請日期，風險投資組合包括438項投資，總計約45億美元的已籌資產。

（使用 Deepl翻譯）

風險投資已投資的6.73億美元被變現爲5.88億美元（佔已投資金額的87%），另外還取消了1.37 億美元的未投資承諾。

債務人的剩余創業投資組合

前10大投資佔剩余代幣、股權、基金和貸款投資的66%

（使用 Deepl翻譯）

股權投資概覽

股權投資佔剩余風險投資的73%，共有202筆投資。其中主要爲 11.52 億美元的Genesis Digital；5 億美元的 Anthropic；1.11 億美元的 Voyager Digital 等。

LP/基金投資概覽

債務人已出售了某些LP，並減少了1.37 億美元的未投資資本。正在進行中的銷售將釋放與另外約800萬美元的未投資資本相關的負債。剩余的LP持倉，不包括已售出的持倉，總額爲1.67億美元，佔風險投資組合的4%。

代幣投資概覽

代幣投資佔剩余風險投資的13%，共有171筆投資，平均投資規模爲300萬美元。其中主要包括 Solana 1.37 億美元；NEAR 8000 萬美元；Hole 6800 萬美元等。

貸款投資概覽

貸款投資佔剩余風險投資的10%，共有11筆投資，平均投資規模爲3300萬美元。其中主要包括 1 億美元的 Dave，和7500 萬美元的 Voyager Digital 等。

非債務人投資概覽

非債務人投資的融資總額爲7.82億美元，包括9筆投資，平均投資規模爲8700萬美元。其中主要包括 4 億美元的Mount Olympus Capital 和 3 億美元的 K5 Global Holdings 等。

FTX 2.0 進程更新

債務人於2023年5月开始了針對FTX.com和FTX US交易所的營銷流程。

● 該流程旨在考慮不同的潛在結構，包括收購、合並、重組或其他交易，以重新啓動FTX.com和/或FTX US交易所

● 債務人還在考慮提供管理和運營服務

交易時間將取決於交易的性質、投標人的准備情況和其他考慮因素

（使用 Deepl翻譯）

草案計劃中仍在討論的問題

● 預期索賠類別的大小、恢復資金池和債權人恢復的估算

● 要分配給兌換不足索賠與總資產池的財產數量

● FTX.com交易所被出售或重組的決定和方式

● 計劃生效日期後的索賠轉移過程（恢復權利代幣或加密資產）

● 確認後實體的公司治理和未來管理

● 需要對計劃進行任何修訂，以確認這些修訂符合所有債權人的最佳利益

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