就市論勢／旅遊觀光、航太 聚焦

盤勢分析

近期台股類股輪動快速，7月10日當周筆電組裝、電競及二極體表現相對強勢，生成式AI（AIGC）的發展催化筆電組裝與電競產業明年業績成長性，電動車銷量持續增長則支撐擁有MOSFET和IGBT等產品的二極體廠的成長動能。

非科技強勢股則集中於自行車、壽險與證券，自行車反映E-bike銷量回溫；壽險主要反映股利與資本利得挹注讓6月獲利顯著增長；證券股則反映台股價量上升，獲利有望獲得支撐。

台股內資資金持續熱絡，根據臺灣證券交易所最新統計，第2季台股自然人交易人數達418.11萬人，為2022下半年來首次回升至400萬人以上，為近一年新高。

其中，大戶人數較第1季增長39.8%，為近五季來單季新高；中實戶人數則季增31.6%，亦為近五季來單季新高；散戶則是季增8%，為近四季來新高。內資交易踴躍，相對有利台股短期指數表現。

筆電組裝廠、散熱模組廠、PCB板廠等與AIGC趨勢關係度高類股，短期波動雖大，但產業長期趨勢相對明顯，仍可留意。與政策連動性關聯高的產業，例如綠能、生技、軍工航太等依舊是未來看好的產業，台電加速推動強韌電網計畫，將陸續投入千億元預算汰舊換新電力設備，亦有利延續綠能營收成長性。

投資建議

美國6月通膨數據凸顯物價高漲最壞狀況已近尾聲，美國聯準會（Fed）貨幣緊縮政策預期亦將逐步淡化，有利股市後續表現。根據台灣國發會統計，預計最晚今年第4季可看見出口復甦，市場樂觀預期台股明年獲利回升。

此外，生成式AI提高相關概念股評價，預料台股加權指數短期高檔整理機率較高，布局建議可著墨在生成式AI供應鏈、觀光旅遊、重電機械、軟體資安及航太類股，另配置景氣循環相對明顯的記憶體與面板產業。

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