永豐投顧：財報利空測試 AI 興奮情緒已邁入消化階段

短線氣氛偏多，指數已回升至17,200點之上，永豐投顧表示，經濟數據公布告一段落，本周超級財報周開始，由於大部分公司8月才會公布財報，故利空有待測試，AI概念股雖仍是目前主流，但美股分析師已有「AI 的興奮情緒已邁入消化階段」的論點，故建議投資人可將焦點轉向低基期而下半年營運呈現回升的個股。

在美國CPI及PPI相繼低於預期下，市場又重新定位7月為最後一次升息，美股受此激勵連續四日上漲，外資亦開始回流台股，引領漲勢的仍為AI概念族群，不過，投資者須留意目前AI股的追高風險，其一為當沖比過高，顯示籌碼紊亂的問題，如技嘉當沖比高達70％、緯創61％、廣達53.7％、世芯、創意則為62％。

其二此次領漲的Nvidia自5月25日跳空上漲以來，漲幅為50.5％、AMD漲幅為7％，但緯創漲幅卻高達135％、川湖77％、廣達85％、技嘉79％，顯示AI概念股確實熱過頭。

美國聯準會多位官員發表談話，言論依舊圍繞在通膨壓力仍強，重申今年需要再升息兩次。比較不同以往的則是財政部長葉倫的談話，其在過去一直強調美國經濟強韌，不會有經濟衰退的可能性，卻在7月11日發表研判美國通膨仍然過高，不排除美國經濟衰退的可能性，留意7月26日 FOMC會後聲明，市場將更將關注於經濟衰退議題。故在此之前，美股震盪將影響外資在台股的資金進出，而使得台股呈現震盪走勢。

7月13日大立光率先公布季報及展望，由於大立光表示手機客戶展望普遍悲觀，當日股價即下挫3.95％。顯示季報結果及展望仍然影響投資信心，由於大部分上市櫃公司第2季獲利仍差，可等待個股等待季報公布後再進場承接較佳。

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