就市論勢／儲能、電網、生技 可留意

盤勢分析

美國上周公布的6月Markit製造業PMI降至46.3，創2022年12月以來最低，加上美國初領失業金人數高於預期，就業市場持續鬆動，經濟數據不如預期。儘管6月Fed暫停升息，但Fed多數官員支持在2023年底前至少升息一次，部分美科技股漲多回檔、再加上大股東減持重要科技股，使得上周美國四大指數皆收黑。

台股受端午連假賣壓，加上外資與投信呈現賣壓調節，台股節前即先行回測10日線。昨（26）日台股開盤後雖隨著國際股市回測，但跌幅仍在可預期範圍。

投資建議

從基本面來看，市場普遍認為第2季是獲利谷底，下半年經濟不至硬著陸、獲利則是逐季回升，6月營收恐將因工作天數和新舊產品交接期而受影響，7月開始的財報季將是檢驗企業獲利和展望的重要時刻。

籌碼面上，外資期權淨多單從高峰的3.9萬口降至1.2萬口，散戶在小台期從過去偏空轉為偏多，投信法人呈現連六賣，從籌碼變化上，須提防6月底的法人結帳賣壓，所幸進入除權息高峰期，融券回補有望能讓下檔有所支撐。從技術面來看，上檔壓力浮現，短線跌破10日線，不過下方多方缺口仍有支撐，技術面來看各期均線仍呈多頭排列，惟近兩月波段漲勢已超過2,000點，若回測能守穩月線，中多趨勢不變。

儘管消費性電子需求疲弱，但在AI熱潮帶動新應用、大陸刺激政策、假期消費帶動，有望在下半年帶動基本面落底反彈，中長線看好AI佔比受惠的半導體、伺服器、組裝、散熱、電源和PCB，及減碳趨勢下的新能源車、儲能和電網族群。傳產可關注生技族群、內需復甦和政策受惠的觀光、餐飲百貨和汽車族群。

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