周文輝老師 摘要:今日大盤快速下行,山寨幣血流成河,市場恐慌情緒不減,但場外資金流入增強,短時有企穩反彈的跡象。幣天銷毀數可以反映長期屯幣者的行爲,與比特幣的牛熊周期有較大關聯,近期並無屯幣者的恐慌拋售行爲。
今日16時,8BTCCI大盤指數報10644.75點,24小時漲跌爲-8.48%,反映大盤大幅回落;總成交額10408.33億元,24小時變化+7.97%,市場活躍度有所增加。比特幣強弱指數報96.96點,24小時漲跌-8.08%,山寨幣在整個市場的相對表現明顯變弱;Alternative情緒指數爲14(前值17),市場情緒表現爲極度恐懼;ChaiNext USDT場外折溢價指數報102.10,24小時漲跌爲+0.40%,場外資金流入強度略有增強。
分析師觀點:
比特幣的幣天銷毀數(Bitcoin Coindays Destroyed),是指鏈上轉账比特幣數量與該部分比特幣被持有天數的乘積。該指標早期通常被用於,反映區塊鏈網絡交易活躍真實性的指標。主要是因爲,早期區塊鏈項目存在,利用頻繁交易造成網絡虛假繁榮的動機。但是,該指標有一個較大的缺陷是,鏈上短時的真實頻繁轉账會被大幅過濾掉。目前,該指標也被用作反映長期屯幣者的活躍程度:幣天銷毀數越大,屯幣者的活躍度越高。
觀察幣天銷毀的歷史數據,隨着比特幣供給量和屯幣者持有時長的不斷增加,幣天銷毀數呈不斷增長的趨勢。十多年間,比特幣的幣天銷毀數主要集中在五個時期:2011年06月(2011年06月牛市頂點);2011年11月(2011年11月熊市見底);2013年10月至2014年03月(2013年12月牛市見頂,2015年01月熊市底點);2017年07月至2018年02月(2017年12月牛市頂點);2018年11月至2019年01月(2018年12月熊市底點)。
可以發現,在2011年中、2013年底以及2017年底的瘋牛期間,幣天銷毀數都放出天量,表明屯幣者在價格高位異常活躍,短時對市場造成非常大的拋壓,進而導致了牛熊的分界。2011年和2018年左右的天量幣天銷毀顯得有點特殊,熊市低谷附近出現明顯拋壓,很可能是恐慌情緒導致,而二次釋放之後市場也跟着見底。對比過去的三次牛熊,2017年07月的幣天銷毀數,類似2013年10月時的情景,在牛市之前就开始集中釋放屯幣。而2018年11月更像2011年11月時的情景,熊市末端第二次屯幣的集中釋放,緊接着熊市見底。
以目前的數據來看,可將BTC幣天銷毀數大體分爲四類:大於等於1億的爲極大值,5千萬至1億的爲較大值,1千萬至5千萬的爲中值,小於等於1千萬的爲較小值。在2019年07月底,是近一年出現的唯一一次歷史極大值,和xapo錢包地址有較大關聯,不排除屯幣巨鯨出貨的嫌疑。近期,在全球資本市場恐慌和經濟危機加深的背景下,每日的幣天銷毀數大都在較小值和中值之間,說明長期屯幣者並沒有明顯的恐慌拋售動作。
一、現貨BTC行情
周文輝老師
BTC連續兩日錄得長上影线後,今日破位下跌。在全球資本市場動蕩的背景下,BTC難以獨善其身,短時助長了空軍的下殺力度。目前BTC還在放量中,下方7200美元籌碼集中區的支撐較強。
二、現貨ETH行情
今日ETH下行直接穿破180美元的籌碼集中區。若短時不能收回,或將再次探底。從目前的成交量上來看,預計日內成交量接近前期高點,空軍力量很有可能在此附近被壓制。
三、現貨BCH行情
BCH還在下探,雖然日线RSI進入超賣區間,但下方籌碼主要集中在220美元。若後續沒有量能支撐,則繼續下探支撐的可能性較大。
四、現貨LTC行情
LTC和BCH類似,今日跌破支撐後,將試探下方40美元的支撐。從目前的超賣程度和量能釋放上來看,有望在40美元附近獲得短時反彈。
五、現貨EOS行情
EOS跌幅較大,相對BCH和LTC較早來到下方的籌碼集中區。短時,有放量企穩的跡象,超賣嚴重,預計會有所反彈。
六、現貨ETC行情
可能是受到近日減產預期的作用,ETC的下跌幅度相對ETH和EOS較小。短時超賣有所減輕,但主力資金依然在徘徊,繼續聯動比特幣爲主。
七、分析師策略
1.長线(1-3年)
BTC長期趨勢還在,未來一至兩年有望迎來瘋牛行情,目前是定投好時機。智能合約平台龍頭ETH、山寨幣龍頭LTC、DPoS龍頭EOS、BTC分叉幣龍頭BCH、ETH分叉幣龍頭ETC可逢低配置。
2.中线(1-3月)
BTC跌至200日均线一下,減半利好預期還有釋放的空間和時間,其他資產相對價位偏低,分批次介入。
3.短线(1-3天)
等待企穩,博取反彈。
附錄:指標釋義
1. 8BTCCI大盤指數
8BTCCI大盤指數由現有區塊鏈全球市場中規模大、流動性好的最具代表性Token組成,以綜合反映整個區塊鏈Token市場的價格表現。
2.比特幣強弱指數
比特幣強弱指數(BTCX)反映比特幣在整個Token市場兌換情況的指標,進而體現比特幣在市場中的競爭強弱,用來衡量比特幣對一攬子Token相對價格的變化程度。BTCX指數越大,說明比特幣在Token市場表現越強。
3.Alternative情緒指數
恐懼&貪婪指數(Fear & Greed Index)反映市場的情緒變化,0意味着“極度恐懼”,100意味着“極度貪婪”。該指標的成份包括:波動性(25%),交易量(25%),社交媒體(15%),網絡問卷(15%),市場佔有率(10%),趨勢(10%)。
4.USDT場外折溢價指數
ChaiNext USDT場外折溢價指數(USDT OTC INDEX)由 USDT/CNY 場外價格除以離岸人民幣匯率再乘以 100 後獲得。指數爲100時表示USDT平價,指數大於100表示USDT溢價,小於100則表示USDT折價。
5.資金淨流入(出)
該指標反映二級市場資金流入流出情況。通過計算全球交易平台(未剔除虛假交易)的流入資金與流出資金之差,正值表示資金淨流入,負值則表示資金淨流出。其中,上漲時成交額計爲流入資金,下跌時成交額計爲流出資金。
6.BTC-囤幣指標
周文輝老師 囤幣指標由微博用戶ahr999創建,輔助比特幣定投用戶結合擇機策略做出投資決策。該指標由兩部分的乘積組成,前者爲比特幣價格與比特幣200日定投成本的比值;後者爲比特幣價格與比特幣擬合價格的比值。一般情況下,當指標低於0.45時更適合增大投資額(抄底),時間區間佔比約爲21%;當指標位於0.45和1.2之間時適合採取定投策略,時間區間佔比約爲39%。
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標題:周文輝老師:QKL123行情分析 | 幣天銷毀數不會撒謊,長期屯幣者沒有恐慌(0312)
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