今年市值型ETF大豐收,反之高股息ETF平淡、掙扎,尤其近來吹起「降息風」,讓不少存股族有些焦慮。
這幾個月陸續有幾檔高人氣ETF的現金股利緩步下滑,每次都次震撼彈,財經新聞和網路討論區的熱門話題,也有許多人疑惑高股息怎麼變成低股息。
配息金額降低的高股息ETF不少,尤其年輕一輩,像是復華台灣科技優息(00929)、中信成長高股息(00934)、台新永續高息中小(00936)、元大台灣價值高息(00940)、群益科技高息成長(00946);廣大存股族是各有各的煩惱。
之中00940絕對是眾失之的,長期破發、績效差、配息少,網路上被酸到爆、人人喊打;還要挑一檔的話,那就是近期配息4連降的00929也很悲劇就是了。
不過這兩檔真的這麼差嗎?
先聲明,沒有要幫00940洗白的意思,畢竟身為「00940之亂」主角,當初有多轟動、多不可一世,跌下神壇就有多慘...
只是看看真實情況,00940很慘無庸置疑,但或許讓人很意外,有幾檔超人氣高股息ETF一樣慘!
榜上都是名號響噹噹的大人物,尤其三大百萬級ETF 00878、0056和00919是好多人長期存股領息的選擇。
不過就近期表現來看,00940和00939表現著實有些慘,其他高股息ETF的投資人數和規模都在長大,期間配息不錯的0056、00919和00713更展現強大吸引力,而2為今年才上市的連號兄弟「不進反退」,好幾萬名投資人選擇跳車,反映了對往後配息和成長的擔憂。
接著檢視7檔高股息ETF近期配息表現:
最近4次的現金股利分配真的是兩樣情,一邊開心組:00878、0056、00919和00713的金額持續向上提升。以最新一次的配息換算,預估年化殖利率約在10%上下,這是相當驚人的數字。
另外一邊是擔心組,下調股利,殖利率也滑落一截,其中00929的4連降衝擊感最強(5、6月曾配0.20元),不過其實7%的殖利率並不差,只能說之前太想跟其他高股息對手拚輸贏,家底又不夠雄厚。
而00940原先配得就比較保守,只是上市前給人過高的期待,如今更雪上加霜;00939故事有些類似,同樣股價破發,同樣配得保守,雖然5%的殖利率符合高股息,但存股族顯然不滿意,股東不斷往外跑。
在人氣高股息ETF中,00940的預估年化殖利率最低,股價長時間破發,加上現金股利下滑,不少股東絕對賣股下車,表示那是一個慘;不過,00940不是最悲劇。
為了讓7大高股息ETF可以公平競爭,需要統一比賽的起跑點,裡面最晚出生的是00940,就從它掛牌的2024年4月1日起算,在這之前上市的高股息都能參賽,然後一路比到11月1日。
倒數排行榜,第6名是00940(表現相對不是最差),刻意取「6個名次」就是為了讓「主角」能夠登場,如果名次在多一位那會是00939(報酬-0.14%)。
第4名的是00919,儘管配息金額一次比一次調高,殖利率維持超高檔,但6月那次沒能填息,股價也十分艱難,4月以來總報酬率差一點點就倒數前3。
再來,00900它過去紀錄是季配息,11月底會轉為月配息,全新的「首配成績」,存股族都在看。
最後悲慘亞軍是00929,還有冠軍00936,兩檔績效明顯更落後,近來配息縮水更不意外。
雖然00936最慘,不過股東人數沒在前幾名,負面聲量相對小一些,實際上配息落差也很大,從6月配0.25元,7月降成0.16元,9月變0.08元,最新的11月是0.05元。
這份榜單意外嗎?00940掛牌這段期間,市值型代表0050和006208有著21%以上的漲幅,大勝所有的高股息ETF,即便是00915上漲11.42%,成績也是落後大盤,更不用說其他檔高股息ETF了。
順帶一提,不在最好前6和最差6名的00878,漲幅是5.47%而0056是1.55%,當然這邊只是短期7個月的短期賽,充滿不確定性,投資是長期的事,只是2024年對高股息ETF們來說確實比較艱難和黯淡。
觀察00878和00919
以及00929和00940
兩組的淨值通常由相同3塊組成:
(A)基本面額
發行時決定,通常不會變動也不會進行分配
(B)收益平準金
最大宗的來源是股息,實際包含現金股利、股利所得、租賃所得、收益平準金...等
(C)資本損益平準金
可以簡單理解為價差,包含已實現及未實現的資本損益
(B)和(C)決定了配息金額高低,原則上,收到成分股越多的現金股利,換股時賺到成分股越高的價差(已實現才能分配)就能配得越好。
這也是為什麼00878和00919「降息」的壓力沒這麼大,因為有過去累積的成果在,而年輕的00929、更年輕的00940在股息和價差的存糧上空虛許多。
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標題:高股息ETF降息、股價不振…00940還贏過5檔、00929倒數第二!懶錢包:最慘冠軍是00936
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