美國總統大選不確定性,使台股短線呈現震盪。依照歷史軌跡,選舉結束後,大選不確定性消失,市場才會有比較明顯表態。雖然政治不確定性使台股大盤短線震盪,但基本面及資金面仍為正向,根據近期的經濟數據,美國經濟軟著陸機率高,加上聯準會進入降息循環,有望提升股市評價。
另外,目前正值企業財報公布季,相關類股仍有機會反應企業財報利多。如Google母公司Alphabet第3季營收及每股盈餘皆擊敗市場預期,主要來自雲端部門營收強勁成長。Alphabet第3季資本支出年增63%至130億美元,第4季資本支出將類似第3季水準,明年資本支出則有望高於今年。Alphabet財報亮眼帶動AI類股表現,先前台股半導體大廠也指出,AI成長方向沒有改變,使相關類股後市具備高成長潛力。
人工智慧(AI)需求強勁,帶動多族群產業商機。輝達新款伺服器GB200規劃11月投產,並於年底前開始小量出貨,明年第1季量產。目前全球雲端服務大廠及其他科技巨頭,皆表示2025年需求無虞,伺服器訂單能見度長達一至二年,也連帶使ODM廠商、資料中心及交換器族群後市具表現機會。而先進製程供不應求,加上英特爾釋單力道提升,也帶動半導體耗材供應鏈有所表現。
而半導體代工大廠在本次法說並沒有針對資本支出表態,先前表現強勢的族群,如相關設備供應商仍需時間發酵。
此外,年底為傳統消費旺季,目前美國消費需求仍保持強勁,搭配中國大陸在政府刺激政策下,民間消費也止穩並緩步回升。因此,部分低基期及庫存偏低的消費類股,後市具備表現空間。
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標題:就市論勢/低基期消費股 可留意
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