富邦金Q2砍 AI 、i16概念股轉金融 國泰金掀大換股

據各金控截至2024年6月底揭露的台股大額投資交易名單，富邦金刪除7檔中，就有和碩（4938）、仁寶（2324）、信驊（5274）、玉晶光（3406）、欣銓（3264）等5檔AI與iPhone16概念股，轉增持傳產與金融股；國泰金新增台光電（2383）、雙鴻（3324）等AI概念股、及高股息的聯詠（3034）3檔，卻剔除聯強（2347）、華碩（2357）與中美晶（5483），採換股操作。

一家金控主管觀察，富邦金（2881）第二季操盤策略是「調節高股價的AI、iPhone16概念，增持有除息行情的金融股」，國泰金（2882）則前進輝達出貨、AI概念，減降高價股，都有逢高減碼，挹注獲利的意味。

該主管說，壽險金控雙雄第二季趁科技股高檔，減碼補獲利，加碼卻顯保守，可能有三大主因，一、多家科技廠對下半年展望下修，反映科技業下半年旺季不旺，二、除AI能見度較高外，如手機、PC消費性電子等終端需求復甦力道不顯著，三、AI商業模式與變現能力仍有疑慮。

據資料顯示，第二季壽險金控雙雄同步剔除聯強，也大砍了仁寶與台積電（2330），又以富邦金剔除仁寶，更狂砍台積電4.7萬張，國泰金也減碼台積電近2.3萬張。

以第二季台積電股價單季狂漲24%推估，富邦金與國泰金這波減碼台積電，光帳上增加的未實現評價利益就各達238億元及121億元，台積電成了壽險金控雙雄獲利大補丸。

富邦金、國泰金、新光金（2888）、中信金（2891）、開發金（2883）等五大金控，2024年6月底對電子股總持股水位季減5.2%到8,989億元，遠低於電子股指數同季漲幅17%，顯示五金控對電子股全部大減碼，又以新光金持股債部位季驟減34%最大。

富邦金大額交易名單中，刪除和碩、仁寶、信驊、玉晶光、欣銓、華邦電（2344）、聯強等七檔科技股，主要是AI與iPhone16概念，及1檔長榮海傳產股；新增矽力-KY（6415）、美利達（9914）、聯發科（2454）、儒鴻（1476）、宏全（9939）和遠東新（1402）等六檔，轉進電動車與傳產股，並加碼中信金與兆豐金（2886）等。

國泰金新增與剔除各三檔科技股，頗有換股操作態勢；開發金刪除聯發科、國巨（2327）、欣興（3037）等3檔科技股，及台化（1326）、遠東新2檔傳產股，也是換股操作。

新光金一口氣剔除廣達（2382）和日月光（3711），也大砍台積電5.7萬餘張，持有科技股水位降到1032億元、季減34%，佔新光金總股債水位僅剩33%，是五金控中對科技股砍最大者。

中信金則僅刪除國巨一檔科技股，卻新增台灣高鐵（2633）、統一企業（1216）與保瑞（6472），也對科技股縮手，轉向傳產股。

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